資 產

年末

年初

負債及股東權益

年末

年初

流動資產：

流動負債：

貨幣資金

10

7

短期借款

30

14

交易性金融資產

5

9

交易性金融負債

8

6

應收利息

0.2

0.1

應付票據

2

11

應收票據

6.8

26.9

應付賬款

14

40

應收賬款

80

60

應付職工薪酬

1

1

應收股利

20

12

應交稅費

3

4

其他應收款

10

0

應付利息

5

4

存貨

40

85

應付股利

10

5

其他流動資產

28

11

其他應付款

9

14

流動資產合計

200

211

其他流動負債

8

0

流動負債合計

90

99

非流動負債：

長期借款

27

19

非流動資產：

應付債券

80

48

可供出售金融資產

5

15

長期應付款

40

15

持有至到期投資

10

0

預計負債

35

17

長期股權投資

100

100

遞延所得稅負債

25

18

長期應收款

0

0

其他非流動負債

0

15

固定資產

170

87

非流動負債合計

207

132

在建工程

12

8

負債合計

297

231

固定資產清理

0

0

股東權益：

無形資產

9

0

股本

35

30

長期待攤費用

4

6

資本公積

8

3

遞延所得稅資產

0

0

盈余公積

15

12

其他非流動資產

5

4

未分配利潤

160

155

非流動資產合計

315

220

股東權益合計

218

200

資產總計

515

431

負債及股東權益總計

515

431

本期金額

上期金額

一、營業收入

750

700

減：營業成本

640

585

營業稅金及附加

27

25

銷售費用

12

13

管理費用

8.23

10.3

財務費用

32.86

12.86

資產減值損失

0

5

加：公允價值變動收益

10

0

投資收益

1

0

二、營業利潤

40.91

48.84

加：營業外收入

16.23

11.16

減：營業外支出

0

0

三、利潤總額

57.14

60

減：所得稅費用

17.14

18.00

四、凈利潤

40

42