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企業資金管理咨詢的主要內容

企業資金管理咨詢是以確保客戶企業資金運動的順利進行，并取得理想的資金運用效果為目的所進行的咨詢。主要內容有三個方面：

1)資金運行狀態分析：對流動性，安全性，效益性進行分析和評價。

2)資金籌措與資金使用分析。

3)資金管理工作分析：資金戰略管理工作分析，資金計劃工作分析(長期和短期計劃)，資金控制工作分析。

注意安全性三個指標的分析：

流動比率：流動資產與流動負債的比率，反映企業短期支付能力的狀況。

現金比率：現金存款與流動負債的比率，反映企業現金方面的支付能力。

速兌比率：速兌資產與流動負債的比率，反映企業對流動負債或短期負債近期償還能力。

名解：

速兌資產：指企業在短期內可以轉化為現金的各種短期債權和現金及存款。

經濟效益：指經濟生活中產出與投入的對比關系，或所得與所費的對比關系;企業的經濟效益是指企業的生產經營成果與生產經營過程中的活勞動消耗、物質消耗和資金占用的對比關系。

資本的時間價值：指投入使用的資本，隨時間的推移而增加的資本價值。

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（責任編輯：中大編輯）

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