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第三節 基金的信息披露和應用

一、基金募集信息披露的主要內容和應用

(一)基金合同

1、主要披露事項。

2、基金合同中披露信息的應用

⑴基金投資運作安排和基金份額發售安排方面的信息。

⑵基金合同特別約定的事項，包括各當事人的權利義務、基金持有人大會、基金合同終止等方面的信息。

⑶基金合同終止的事由、程序及基金財產的清算方式。

(二)基金招募說明書

1、招募說明書的主要披露事項

2、招募說明書中披露信息的應用

⑴基金的運作方式。

⑵從基金資產中列支的各項費用的種類、計提標準和方式。

⑶基金份額的發售、交易、申購、贖回約定，特別是買賣基金費用的相關條款。

⑷基金投資目標、投資范圍、投資策略、投資限制、業績比較基準、風險收益特征等內容。

⑸基金凈值的計算方法和公告公式。

⑹基金風險提示。

⑺招募說明書摘要。每6個月更新的招募說明書

(三)基金托管協議

1、基金管理人和基金托管人之間相互監督和核查。

2、協議當事人權責約定中事關持有人權益的重要事項。

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（責任編輯：中大編輯）

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