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14.6  項目資金管理

第14.6.1條   項目資金管理應保證收入,節約支出,防范風險和提高經濟效益.

第14.6.2條   企業應在財務部門設立項目專用賬號進行項目資金的收支預測,統一對外收支與結算.項目經理部負責項目資金的使用管理.

第14.6.3條   項目經理部應編制年,季,月度資金收支計劃,上報企業財務部門審批后實施.

第14.6.4條   項目經理部應按企業授權配合財務部門及時進行資金計收.資金計收應租界下列要求:

1.新開工項按工程施工合同收取預付款或開辦費.

2.根據月度統計報表編制"工程進度款結算單",在規定日期內報監理工程師審批,結算.如發包人不能按期支付工程進度款且超過合同支付的最后限期,項目經理部應向發包人出具付款違約通知書,并按銀行的同期貸款利率計息.

3.根據工程度變更記錄和證明以包人違約的材料,及時計算索賠金額,列入工程進度款結算單.

4.發包人委托代購的工程設備或材料,必須簽訂代購合同.收取設備訂貨預付款或代購款.

5.工程材料價差應按規定計算,以包人應及時確認,并與進度款一起收取.

6.工期獎.質量獎,措施獎,不可預見費及索賠款應根據施工合同規定與工程進度款同時收取.

7.工程尾款應根據發包人認可的工程結算金額及時回收.

第14.6.5條   項目經理部應按企業下達的用款計劃控制資金使用,以收定支,節約開支;應按會計制度規定設立財務臺賬記錄資金支出情況,加強財務核算,及時盤點盈虧.

第14.6.6條   項目經理部應堅持做好項目的資金分析,進行計劃收支與實際收支對比,找出差異,分析原因,改進資金管理.項目竣工后,結合成本核算與分析進行資金收支情況和經濟效益總分析,上報企業財務主管部門備案.企業應根據項目的資金管理效果對項目經理部進行獎懲.

第15章  項目組織協調

15.1  一般規定

第15.1.1條   組織協調應分為內部關系的協調,近外層關系的協調和遠外層關系的協調.

第15.1.2條   組織協調應能排除障礙,解決矛盾,保證項目目標的順利實現.

第15.1.3條   組織協調應包括下列內容:

1.人際關系包括施工項目組織內部的人際關系,施工項目組織與關聯單位的人際關系.協調對象應是相關工作結全部中人與人之間在管理工作中的聯系和矛盾.

2.組織機構關系應包括協調項目經理部與企業管理層及勞務作業之間的關系.

3.供求關系應包括協調企業物資供應部門與項目經理部及生產要素供單位之間的關系.

4.協作配合關系應包括協調近外層單位的協作配合,內部務部門,上下級,管理層與勞務作為之間的關系.

第15.1.4條   組織協調的內容應根據在施工項目運行的不同段中出現的主要矛盾作動態調整.

15.2  內部關系的組織協調

第15.2.1條   內部人際關系的協調應依據務項規章制度,通過做好思想工作,加強教育培訓,提高人員素質等方法實現.

第15.2.2條   項目經理部與企業管理層關的協調應依靠嚴格執行"項目管理目標責任書";項目經理部與勞務作業層關系的協調應依先靠履行勞務合同及執行"施工項目管理實施規劃".

第15.2.3條   項目經理部進行內部供求關系的協調應做好下列工作:

1.做好供需計劃的編投影,平衡,并認真執行計劃.

2.充分發揮調度系統和調度人員的作用,加強調度工作,排除障礙.

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