第四節 基差交易和套期保值交易的發展

一、基差交易

1、套期保值的本質是用基差風險取代現貨價格的波動風險。

2、基差交易是指以某月份的期貨價格為價格基礎，以期貨價格為計價基礎，以期貨價格加入或減去雙方協商同意的基差來確定雙方買賣現貨商品的價格交易方式。

3、基差交易可以分為買方叫價交易和賣方叫價交易

二、套期保值交易的發展

(一)保值者不再單純地進行簡單自動保值。

(二)保值者不一定要等到現貨交割才完成保值行為。

(三)將期貨保值視為風險管理工具。

(四)保值者將保值活動視為融資管理工具

(五)套期保值者將保值活動視為重要的營銷工具。

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（責任編輯：fky）

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