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期貨從業資格考試外匯期貨

一、外匯與外匯風險

(一)外匯的概念

(二)匯率及其標價方法

(三)外匯風險

1.交易風險

2.經濟風險

3.儲備風險

二、外匯期貨的概念及其品種

概念：以匯率為標的物

1972年美國芝加哥商業交易所產生第一個外匯期貨

主要品種：美元、歐元、英鎊、日元、瑞士法郎、加拿大元、澳大利亞元

三、影響匯率的因素

(1)財政經濟狀況

(2)國際收支狀況

(3)利率水平

(4)貨幣政策

(5)政治因素

四、國際主要外匯期貨合約

CME是最早產生外匯期貨的交易所，也是石階上最重要的交易所

五、外匯期貨交易

(一)空頭套期保值

空頭套期保值是指在即期外匯市場上處于多頭地位的人，即持有外幣資產的人，為防止外幣的匯價將來下跌，而在外匯期貨市場上做一筆相應的空頭交易。

舉例說明：

某美國投資者發現歐元的利率高于美元利率，于是他決定購買50萬歐元以獲高息，計劃投資3個月，但又擔心在這期間歐元對美元貶值。為避免歐元匯價貶值的風險，該投資者利用外匯期貨市場進行空頭套期保值，具體操作過程如下：

外匯期貨空頭套期保值

(二)多頭套期保值

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（責任編輯：xy）

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