二、多項選擇題
1、依據企業對正常需要量和保險儲備量持有的不同,資產組合策略可分為:
A、適中的資產組合策略
B、穩健的資產組合策略
C、保守的資產組合策略
D、冒險的資產組合策略
E、激進的資產組合策略
2、以下屬于結算中心的主要職能的有:
A、統一對外籌資,確保整個集團的資金需要
B、辦理各分公司之間的往來結算
C、核定各分公司日常留用的現金余額
D、擔當集團公司或跨國公司內部銀行
E、集中管理各成員或分公司的現金收入
3、下列選項中,屬于采用商業信用籌資的優點的有:
A、籌集的資金使用無約束
B、籌集成本低
C、支付壓力小
D、期限短
E、籌資成本高
4、發行短期融資券籌資的優點包括:
A、籌資成本較低
B、籌資彈性比較大
C、發行條件比較寬松
D、籌資金額比較大
E、籌資風險大
5、現金支出的程序中包括的內容有:
A、支付結算
B、支付申請
C、支付復核
D、支付審批
E、辦理支付
6、甲企業給客戶A的信用條件為“1.5/10,n/30”,則下列說法正確的有:
A、折扣期限為10天,現金折扣率為1.5%
B、放棄現金折扣的成本為25.12%
C、客戶A面臨一收益為25%的投資機會,則A應放棄折扣
D、信用期限為30天
E、信用期限為10天
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