費用名稱

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  9

  10

1

資金來源

2579.45

2684.45

1020.83

980.83

1084.10

1078.42

1141.66

3527.96

1.1

利潤總額

 計

 140

415.84

582.27

639.76

703.00

703.00

1.2

折舊費

 利

 363.66

363.66

363.66

363.66

363.66

 363.66

1.3

攤銷費

 息

  75

 75

 75

  75

  75

   75

1.4

貸款

1050

1155

1.5

自有資金

1529.45

1529.45

 442.17

126.33

 63.17

1.6

回收固定資產余值

1754.63

1.7

回收流動資金

 631.67

2

資金運用

2579.45

2684.45

1011.45

952.97

1045.09

1035.58

 655.90

 655.90

2.1

固定資產投資

2579.45

2684.45

2.2

流動資金投資

 442.17

 126.33

 63.17

2.3

所得稅

46.20

137.23

192.15

211.12

231.99

231.99

2.4

應付利潤

47.97

 166.79

214.89

192.07

423.91

423.91

2.5

借款還本

475.11

522.62

574.88

632.39

   0

   0

3

盈余資金
(1)－(2)

   0

   0

  9.38

 27.86

 39.01

42.84

485.76

2872.06

4

累計盈余

   0

   0

 9.38

 37.24

 76.25

119.09

1576.37

4448.43

費用名稱

1

2

3

4

5

6

9

10

1

資產

2579.45

5263.90

5366.62

5107.82

4784.17

4388.35

4529.65

4576.75

1.1

流動資產
總額

541.38

721.24

836.25

879.09

2336.37

2822.13

1.1.1

流動資產

532

684

760

760

760

760

1.1.2

累計盈余
資金

0

0

9.38

37.24

76.25

119.09

1576.37

2062.13

1.2

在建工程

2579.45

5263.90

1.3

固定資產
凈值

4300.24

3936.58

3572.92

3209.26

2118.28

1754.62

1.4

無形資產
凈值

525

450

375

300

75

0

2

負債及所
有者權益

2579.45

5263.90

5366.62

5107.82

4784.17

4388.35

4529.65

4576.75

2.1

負債

1050

2205

1819.72

1322.77

760.72

128.33

128.33

128.33

2.1.1

流動負債

89.83

115.50

128.33

128.33

128.33

128.33

2.1.2

貸款負債

1050

2205

1729.89

1207.27

632.39

2. 2

所有者
權益

1529.45

3058.90

3546.90

3785.05

4023.45

4260.02

4401.32

4448.42

2.2.1

資本金

1529.45

3058.90

3501.07

3627.40

3690.57

3690.57

3690.57

3690.57

2.2.2

累計盈余
公積金

0

0

9.38

37.24

76.25

119.11

260.41

307.51

2.2.3

累計未分
配利潤

0

0

36.45

120.41

256.63

450.34

450.34

450.34

資產負債
率（%）

40.71

41.89

33.91

25.90

15.90

2.92

2.83

2.80

流動比率

6.03

6.25

6.52

6.85

18.21

21.99