基金的資金清算依據交易場所的不同分為交易所資金清算、全國銀行間市場交易資金清算和場外資金清算。

一、交易所交易資金清算

清算流程：(4 步，P125)

(1)接收交易數據。

(2)制作清算指令。

(3)執行清算指令。

(4)確認清算結果。

二、全國銀行間市場交易資金清算

三、場外資金清算

第五節 基金會計復核

一、基金賬務的復核

二、基金頭寸的復核

三、基金資產凈值的復核

四、基金財務報表的復核

五、基金費用與收益分配復核

六、業績表現數據的復核(09新加內容)

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（責任編輯：何以笙簫默）

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