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第十二章 風險分析

第一節 不確定性與風險(了解)

一、不確定性與風險的關系

(一)不確定性是風險的起因

(二)不確定性與風險相伴而生

(三)不確定性與風險的區別

(四)投資項目的不確定性與風險

例題：以下說法正確的有( )。

A.不可以用是否得知發生的可能性來區分不確定性與風險;

B.不知發生的可能性時，稱之為不確定性，而已知發生的可能性，就稱之為有風險;

C.在經濟活動中，風險是不以人們意志為轉移地客觀存在的，但投資項目卻例外;

D.風險大小與損失發生的可能性成正比，但與損失的嚴重性無關。 答案：B

分析：A應為“可以用是否得知發生的可能性來區分不確定性與風險”。C應為“在經濟活動中，風險是不以人們意志為轉移地客觀存在著。投資項目也不例外”。D應為“風險大小既與損失發生的可能性(概率)成正比，也與損失的嚴重性成正比”。

二、不確定性分析與風險分析

與“不確定性”和“風險”的關系一樣，不確定性分析與風險分析也是既有聯系又有區別。

不確定性分析(指敏感性分析)與風險分析的主要區別在于兩者的分析內容、方法和作用不同。

不確定性分析與風險分析之間也有一定的聯系。

例題：以下有關不確定性分析正確的為( )。

A.不確定性分析與風險分析僅有區別沒有聯系;

B.不確定性分析通過預知不確定因素可能出現的各種狀況發生的可能性，求得其對投資項目影響發生的可能性，進而對風險程度進行判斷;

C.由不確定性分析不可以得知影響項目效益的敏感因素和敏感程度，但卻可知不利影響發生的可能性;

D.通過敏感性分析所找出的敏感因素又可作為概率分析風險因素的確定依據。 答案：D

分析：A應為“不確定性分析與風險分析既有聯系又有區別”。B中“不確定性分析”應為“風險分析”。C中“不可以得知”應為“可以得知”，“可知”應為“不可知”;或者把“不確定性分析”改為“風險分析”。

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（責任編輯：中大編輯）

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