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(三)財政貼息項目資金申請報告的編寫

1.財政貼息項目資金申請報告的主要內(nèi)容：

(1)項目單位的基本情況和財務(wù)狀況;

(2)項目的基本情況(建設(shè)背景、建設(shè)內(nèi)容、總投資及資金來源、技術(shù)工藝、各項建設(shè)條件落實情況等);

(3)申請財政貼息資金的主要原因和政策依據(jù);

(4)項目招標(biāo)內(nèi)容(適用于申請財政貼息資金500萬元及以上的投資項目);

(5)國家發(fā)改委要求提供的其他內(nèi)容。

已經(jīng)國家發(fā)改委審批或核準(zhǔn)的投資項目，其資金申請報告的內(nèi)容可適當(dāng)簡化，重點論述申請財政貼息資金的主要原因和政策依據(jù)。

2.資金申請報告的附件

(1)若是政府投資項目，應(yīng)提交可行性研究報告批準(zhǔn)文件;若是企業(yè)投資項目，應(yīng)提交核準(zhǔn)或備案的批準(zhǔn)文件;

(2)城市規(guī)劃部門出具的城市規(guī)劃選址意見(適用于城市規(guī)劃區(qū)域內(nèi)的投資項目);

(3)國土資源部門出具的項目用地預(yù)審意見;

(4)環(huán)保部門出具的環(huán)境影響評價文件的審批意見;

(5)項目單位與有關(guān)金融機(jī)構(gòu)簽訂的貸款協(xié)議;

(6)項目單位對資金申請報告內(nèi)容和附屬文件真實性負(fù)責(zé)的聲明;

(7)國家發(fā)改委要求提供的其他文件。

凡已經(jīng)由國務(wù)院、國家發(fā)改委審批或核準(zhǔn)的投資項目，單獨報送資金申請報告時，可不再附送上述(1)、(2)、(3)、(4)項材料;凡已經(jīng)省級和計劃單列市發(fā)改委審批或核準(zhǔn)的投資項目，報送資金申請報告時可不再附送上述第(2)、(3)、(4)項材料;申請使用的財政貼息資金總額在200萬元以下的投資項目，或根據(jù)有關(guān)規(guī)定集中申請的投資項目，報送的附件材料可適當(dāng)簡化。

(四)政府外債項目資金申請報告的編寫

1.申報納入國外貸款規(guī)劃的備選項目材料的內(nèi)容：

(1)項目簡要情況;

(2)項目建設(shè)必要性;

(3)擬申請借用國外貸款的類別或國別;

(4)貸款金額及用途;

(5)貸款償還責(zé)任。

2.履行審批、核準(zhǔn)或備案的手續(xù)：

(1)由中央統(tǒng)借統(tǒng)還的項目，按照中央政府直接投資項目進(jìn)行管理，其項目建議書、可行性研究報告由國務(wù)院發(fā)展改革部門審批或?qū)徍撕髨髧鴦?wù)院審批;

(2)由省級政府負(fù)責(zé)償還或提供還款擔(dān)保的項目，按照省級政府直接投資項目進(jìn)行管理，其項目審批權(quán)限，按國務(wù)院及國務(wù)院發(fā)展改革部門的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。除應(yīng)當(dāng)報國務(wù)院及國務(wù)院發(fā)展改革部門審批的項目外，其他項目的可行性研究報告均由省級發(fā)展改革部門審批，審批權(quán)限不得下放。

(3)由項目用款單位自行償還且不需政府擔(dān)保的項目，參照《政府核準(zhǔn)的投資項目目錄》規(guī)定辦理：凡《政府核準(zhǔn)的投資項目目錄》所列的項目，其項目申請報告分別由省級發(fā)展改革部門、國務(wù)院發(fā)展改革部門核準(zhǔn)，或由國務(wù)院發(fā)展改革部門審核后報國務(wù)院核準(zhǔn);《政府核準(zhǔn)的投資項目目錄》之外的項目，報項目所在地省級發(fā)展改革部門備案。

在項目前期準(zhǔn)備階段，中方要完成項目建議書、可研報告和資金申請報告，國外貸款機(jī)構(gòu)要完成項目的評估。項目可研報告審批通常應(yīng)在國外貸款機(jī)構(gòu)對項目的預(yù)評估和評估階段進(jìn)行。同時，應(yīng)在批復(fù)可研之前完成環(huán)評報告、移民安置計劃、土地使用批復(fù)、水土保持計劃批復(fù)、國內(nèi)銀行貸款承諾等。在完成可研報告的審批后，以及國外貸款機(jī)構(gòu)也已完成項目正式評估、形成備忘錄后，向國家發(fā)改委報送國外貸款資金申請報告及有關(guān)附件材料。

項目納入國外貸款備選項目規(guī)劃并完成審批、核準(zhǔn)或備案手續(xù)后，項目用款單位須向所在地省級發(fā)展改革部門提出項目資金申請報告。項目資金申請報告由省級發(fā)展改革部門初審后，報國務(wù)院發(fā)展改革部門審批。國務(wù)院行業(yè)主管部門、計劃單列企業(yè)集團(tuán)和中央管理企業(yè)的項目資金申請報告，直接報國務(wù)院發(fā)展改革部門審批。由國務(wù)院及國務(wù)院發(fā)展改革部門審批的項目可行性研究報告，可行性研究報告中應(yīng)當(dāng)包括項目資金申請報告內(nèi)容，不再單獨審批項目資金申請報告。

3.項目資金申請報告應(yīng)具備的內(nèi)容

(1)項目概況(項目建設(shè)規(guī)模及內(nèi)容、總投資、資本金、國外貸款及其他資金、項目業(yè)主、項目執(zhí)行機(jī)構(gòu)、項目建設(shè)期);

(2)國外貸款來源及條件(國外貸款機(jī)構(gòu)或貸款國別、還款期、寬限期、利率、承諾費(fèi)等);

(3)項目對外工作進(jìn)展情況;

(4)貸款使用范圍(貸款用于土建、設(shè)備、材料、咨詢和培訓(xùn)等的資金安排);

(5)設(shè)備和材料采購清單及采購方式(主要設(shè)備和材料規(guī)格、數(shù)量、單價);

(6)經(jīng)濟(jì)分析和財務(wù)評價結(jié)論;

(7)貸款償還及擔(dān)保責(zé)任、還款資金來源及還款計劃。

4.項目資金申請報告的附件

(1)項目批準(zhǔn)文件(項目可行性研究報告批準(zhǔn)文件、項目申請報告核準(zhǔn)文件或項目備案文件);

(2)國際金融組織和日本國際協(xié)力銀行貸款項目，提供國外貸款機(jī)構(gòu)對項目評估報告;

(3)國務(wù)院行業(yè)主管部門提出項目資金申請報告時，如項目需地方政府安排配套資金、承擔(dān)貸款償還責(zé)任或提供貸款擔(dān)保的，出具省級發(fā)展改革部門及有關(guān)部門意見;

(4)申請使用限制性采購的國外貸款項目，出具對國外貸款條件、國內(nèi)外采購比例、設(shè)備價格等比選結(jié)果報告。

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