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第三節(jié) 方案綜合評(píng)價(jià)法(理解)

一、方案綜合評(píng)價(jià)：在建設(shè)項(xiàng)目各方案的各部分、各階段、各層次評(píng)價(jià)的基礎(chǔ)上，謀求建設(shè)方案整體優(yōu)化。

二、程序：(背下)1、確定目標(biāo);2、確定評(píng)價(jià)范圍;3、確定評(píng)價(jià)指標(biāo)和標(biāo)準(zhǔn);4、確定指標(biāo)權(quán)重;5、確定綜合評(píng)價(jià)的判據(jù);6、選擇評(píng)價(jià)方法。

評(píng)價(jià)指標(biāo)的設(shè)立原則：系統(tǒng)性原則、可測(cè)性原則、定量指標(biāo)與定性指標(biāo)結(jié)合使用原則、絕對(duì)指標(biāo)與相對(duì)指標(biāo)結(jié)合使用原則、指標(biāo)間盡可能避免顯見關(guān)聯(lián)和重疊關(guān)系、保持同趨勢(shì)可比性、設(shè)置有重點(diǎn)、層次性

第九章 風(fēng)險(xiǎn)概率分析方法

第一節(jié) 概述

一、風(fēng)險(xiǎn)分析：定性、定量分析(定量概率分析方法——概率樹分析、蒙特卡洛模擬法)

概率分析：通過對(duì)項(xiàng)目有影響的風(fēng)險(xiǎn)變量調(diào)查分析，確定可能發(fā)生的狀態(tài)及相應(yīng)概率，計(jì)算項(xiàng)目評(píng)價(jià)指標(biāo)IRR、NPV的概率分布，進(jìn)而確定項(xiàng)目偏離預(yù)期目標(biāo)的程度和可能發(fā)生偏離的概率。

意義：定量確定項(xiàng)目從經(jīng)濟(jì)上可行轉(zhuǎn)變?yōu)椴豢尚械目赡苄裕卸?xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)程度，為決策提供依據(jù)。

二、風(fēng)險(xiǎn)因素識(shí)別方法：在進(jìn)行概率分析時(shí)，通常選擇那些能反映項(xiàng)目可行性的關(guān)鍵評(píng)價(jià)指標(biāo)(財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率、財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值、經(jīng)濟(jì)內(nèi)部收益率、經(jīng)濟(jì)凈現(xiàn)值)。

風(fēng)險(xiǎn)因素的識(shí)別 就是要確定對(duì)項(xiàng)目評(píng)價(jià)指標(biāo)有決定性影響的關(guān)鍵變量。常用的識(shí)別方法有

(1)資料分析法。根據(jù)類似項(xiàng)目的歷史資料尋找對(duì)項(xiàng)目有決定性影響的關(guān)鍵變量。

(2)專家調(diào)查表。根據(jù)對(duì)擬建項(xiàng)目所在行業(yè)的市場(chǎng)需求、生產(chǎn)技術(shù)狀況、發(fā)展趨勢(shì)等的全面了解，并在專家調(diào)查、定性分析的基礎(chǔ)上，確定關(guān)鍵變量。

(3)敏感性分析。根據(jù)敏感性分析的結(jié)果，將那些最為敏感的因素作為概率分析的關(guān)鍵變量。

第二節(jié) 風(fēng)險(xiǎn)概率估計(jì)

一、風(fēng)險(xiǎn)變量概率：1、主觀概率：專家調(diào)查獲得較由評(píng)價(jià)人員經(jīng)驗(yàn)獲得可信度高; ——占主要地位

2、客觀概率：在基本條件不變前提下，對(duì)類似事件多次觀察和試驗(yàn)，統(tǒng)計(jì)結(jié)果，得出各種結(jié)果發(fā)生的概率。

二、步驟：1、確定項(xiàng)目可能出現(xiàn)的狀態(tài);2、確定各種狀態(tài)的概率或在一個(gè)狀態(tài)區(qū)間內(nèi)發(fā)生的概率。

三、概率分布

1、離散型概率分布：各種狀態(tài)概率值和為1， ——生產(chǎn)成本的分布

2、連續(xù)型概率分布：概率分布用概率密度和分布函數(shù)表示

(1)正態(tài)分布N(x，σ)：特點(diǎn)是密度函數(shù)以均值x為中心對(duì)稱分布，方差σ2，

適于描述一般經(jīng)濟(jì)變量的概率分布，如銷售量、售價(jià)、成本

(2)三角型分布：特點(diǎn)是密度由最大值、最可能值、最小值構(gòu)成的三角型。

適于描述不對(duì)稱分布(工期、投資)，對(duì)稱分布(產(chǎn)量、成本)的變量

(3)β分布：特點(diǎn)是密度函數(shù)為在最大值兩邊不對(duì)稱分布，適于描述工期

(4)經(jīng)驗(yàn)分布：不適合標(biāo)準(zhǔn)的概率函數(shù)，適于項(xiàng)目評(píng)價(jià)重所有各種變量。

四、變量概率分析指標(biāo)

1、期望值：變量的加權(quán)平均值 x =ΣxiPi Pi——離散變量第i種狀態(tài)出現(xiàn)的概率

2、方差：描述變量偏離期望值大小 S 2 = Σ(xi—x)2Pi

3、離散系數(shù)：描述變量偏離期望值的離散程度 β = S/ x

五、風(fēng)險(xiǎn)變量概率的確定方法：

1、主觀估計(jì)法：項(xiàng)目評(píng)價(jià)人員或個(gè)別專家估計(jì)。

2、專家調(diào)查法：①根據(jù)需調(diào)查問題的性質(zhì)組成專家組;②調(diào)查某變量可能出現(xiàn)狀態(tài)或狀態(tài)范圍和相應(yīng)概率，由每個(gè)專家獨(dú)立書面反映;③整理，計(jì)算專家意見期望值和分歧，反饋;④討論原因，反復(fù)1—2次。

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